bybit의 Future Grid Bot – Neutral 사용 후기

Bybit의 Future Grid Bot에서 Neutral 탭은 시장의 방향성이 불확실하거나 특정 방향에 베팅하지 않고, 가격 변동성을 활용하여 수익을 내기 위한 전략을 의미합니다. 이 기능의 주요 특징과 작동 방식은 다음과 같습니다:

1. 중립적(Neutral) 전략

  • 시장 방향성과 무관: Neutral 전략은 시장이 상승하든 하락하든 관계없이 가격이 일정 범위 내에서 움직이면 수익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
  • 가격 범위 설정: 사용자가 설정한 가격 범위 안에서 매수와 매도를 반복하여 수익을 실현합니다.

2. 기본 작동 원리

  • 가격 변동 활용: 설정한 범위 내에서 가격이 오르면 일부를 매도하고, 가격이 내리면 매수하면서 그 차익을 수익으로 남깁니다.
  • 스팟과 선물의 차이점: Futures Grid Bot은 레버리지를 사용할 수 있으므로 더 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 위험도 증가합니다.

3. Neutral 탭의 장점

  • 시장 예측이 필요 없음: 시장이 크게 상승하거나 하락하지 않을 것으로 예상되는 경우 유리합니다.
  • 지속적 수익 창출 가능: 변동성이 큰 시장에서 매수/매도를 반복하여 지속적인 소규모 이익을 실현합니다.

4. 설정 시 고려할 점

  • 가격 범위 선택: Grid Bot의 성공은 설정한 가격 범위가 현재 시장 상황과 얼마나 잘 맞는지에 따라 결정됩니다.
  • 그리드 간격(Grid Size): 간격을 좁게 설정하면 더 많은 거래를 통해 작은 수익을 쌓을 수 있고, 넓게 설정하면 더 큰 변동에서 이익을 볼 수 있습니다.
  • 레버리지 사용: Neutral 전략에서도 레버리지를 사용할 수 있으므로, 적절한 리스크 관리를 해야 합니다.

5. Neutral과 다른 옵션 비교

  • Long/Bullish: 가격이 상승할 것으로 예상할 때 유리.
  • Short/Bearish: 가격이 하락할 것으로 예상할 때 유리.
  • Neutral: 시장의 방향성을 예측하지 않고 변동성을 활용.

Neutral 탭은 변동성이 높은 시장에서 가격의 움직임을 활용한 안정적 수익 전략을 제공하는 옵션입니다. 이를 설정할 때는 본인의 위험 허용 범위와 시장 상황에 맞게 조정하는 것이 중요합니다.

6. 밤의복지부장관의 기능 활용법

하나의 코인에 대해 Long, Short, Neutral 전략을 동시에 실행해본 결과, 현물 코인의 추세는 Short 방향이었습니다. 추세에 맞는 포지션(Short)은 수익을 냈지만, 반대 포지션(Long)은 손실을 기록했고, Neutral 전략은 약 -1%~ -2% 정도의 손실을 보이고 있었습니다.

이 기능을 단순히 돈을 벌기 어려운 전략이라고 생각할 수도 있지만, 자산 변동성을 관리하고 지키는 알고리즘 역할을 할 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 예를 들어, Long과 Short 전략의 경우 현물 코인의 추세와 일치하지 않으면 손실이 발생합니다. 따라서 추세에 맞춰 포지션을 설정해야 수익을 낼 수 있습니다.

그러나 24시간 내내 시장을 모니터링할 수는 없으며, 급격한 변동성이 발생할 조짐이 있을 때는 자산을 지키는 것이 더 중요할 수도 있습니다. 변동성이 클 경우, 가격이 상승하든 하락하든 Neutral 전략을 활용하면 약간의 손실(-1%~ -3%)을 감수하더라도 전체 자산을 보호하는 데 집중할 수 있습니다.

특히 여행을 가거나, 중요한 미팅이 있거나, 장시간 비행을 해야 하는 상황에서는 이 기능이 유용할 것으로 보입니다. Bybit의 경우, 현물을 보유하고 있을 때도 ‘Bot’ 버튼을 통해 즉시 자동 매매를 설정할 수 있다는 장점이 있습니다.

제 경험을 예로 들자면, 비트코인 2차 반감기 불장 당시, 시장이 급격히 하락하는 시점에 비행기를 탔습니다. 그때 단 한 번에 15~20%의 하락을 경험했지만, 자동 손절을 설정하지 못한 상태라 자산 손실을 그대로 떠안아야 했습니다. 만약 같은 상황이 다시 온다면, Neutral 전략을 활용해 손실을 1~3% 수준으로 최소화할 수 있지 않을까 싶습니다.

BTCUSTD

비트코인 선물 그리드 봇 중립 3배의 경우 3일 12시간 돌렸을 때 433테더(달러)로 1.13%의 수익을 내고 있었습니다.

중립이라 롱 포지션, 숏 포지션 양쪽다 진행 하는 봇입니다. 433테더는 스테이블 코인으로 달러라고 보시며 됩니다. 환율 곱해주면 63만원 정도 됩니다. 마음 같아서는 1년 정도 반감기 지날때까지 돌려 보고 싶었는데요. 뚝심있게 돌려보지 못했네요. 아쉽습니다.

선물 콤보 ETH, SOL, BNB

위 3가지는 장투용으로도 괜찮은 코인인데요. 이때는 솔라나 코인이 많이 오르기 전인걸 알수 있는데요. 6일 10시간 돌리고 나서 19.88% 수익을 낸걸 알 수 있습니다. 아마 최근 트럼프 취임 전까지 돌렸다면 더 많은 수익이 났을 겁니다. 그리고 BNB 코인은 뭔지 몰랐다가 바이낸스에서 만든 코인인 걸 알았습니다. 나쁘지 않은 실적입니다. 그런데 어느 순간 벌어둔 걸 까먹기 때문에 이것만 보고 사용은 금물이고요. 한달 또는 3달 정도 돌리면서 일 수익을 관찰 하면서 실제 추세를 보고 애가 어떨때 얼마나 벌고 역추세일 때는 손해를 얼마나 방어를 하는지를 비교 해야 합니다. 예를 들어 현물일 경우 가격 하락이면 그냥 다 내려가는데요. 이거는 롱만 기능하기 때문에 하락에서는 그대로 1배 데미지를 먹지만 오를 때는 3배 레버리지를 쓰기 때문에 3배 수익이라 우상향 추세에서는 손실을 감하고도 이득일 것으로 보입니다. 그리고 이 방식을 좋아 하는 이유는 기관 처럼 제가 코인 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다.

예를 들어 하향 하는 코인들은 숏으로 묶어서 구성, 우상향 코인은 롱 포지션으로 묶어서 할 수 있습니다. 나중에 제가 포트폴리오 구성한 거 보여드리겠습니다.

당신을 위한 추천 포스팅:  Futures Grid Bot P&L 설명

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